有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,646,679,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,963,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,556,715,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,040,448,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9598円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,613,471,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,543,471,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,357,686,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
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