有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,679,744,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,855,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,586,889,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,956,626,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9237円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,632,076,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,569,076,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,266,421,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9596円 |
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