有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/22-2024/05/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,117,673,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,164,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,116,509,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,420,944,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4895円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,134,278,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,523,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,113,754,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 721,964,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9278円 |
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