有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/24-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,961,104,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,960,135,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,535,558,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2765円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,934,329,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,934,329,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 968,204,031口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9979円 |
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