有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,940,275,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,277,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,936,997,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,669,360,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1003円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,901,246,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,901,246,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,216,249,471口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3091円 |
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