有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/22-2023/05/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,921,160,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,026,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,916,133,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,488,215,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2875円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,901,188,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,901,188,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 887,980,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1410円 |
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