有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,034,954,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,201,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,026,753,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,051,183,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,023,873,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,017,873,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,613,683,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1546円 |
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