有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,882,771,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,031,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,770,740,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,607,927,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7610円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,777,094,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,711,094,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,913,057,077口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7778円 |
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