有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,203,811,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,404,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,202,406,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,757,772,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2530円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,193,695,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,193,695,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,187,402,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8475円 |
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