有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,212,752,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,483,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,208,268,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,874,760,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1779円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,172,815,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,169,815,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,282,168,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6923円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
