有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,920,087,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,927,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,894,159,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,752,825,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0297円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,989,870,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,725,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,884,145,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,301,662,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1354円 |
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