有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,868,507,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,686,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,797,820,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,366,050,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9230円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,563,164,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,556,164,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,673,640,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9352円 |
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