ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド

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【提出】: 2021/08/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	2,573,354,386円
Ⅱ 負債総額	7,062,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,566,291,863円
Ⅳ 発行済数量	2,170,040,990口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1826円

(参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	2,559,345,400円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,559,345,400円
Ⅳ 発行済数量	1,633,444,181口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5668円

開示資料

決算

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