有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,709,206,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,206,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,689,000,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,366,634,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0958円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,658,828,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,643,828,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,886,972,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2622円 |
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