有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/23-2023/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,964,628,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,534,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,957,094,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,438,211,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3608円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,961,835,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,955,435,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,082,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3932円 |
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