有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,003,989,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,092,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,998,897,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,986,354,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,954,687,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,001,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,952,686,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,505,338,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1276円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
