有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,012,323,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,164,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,916,159,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,630,142,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0375円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,266,597,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,520,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,906,077,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,067,666,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1186円 |
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