有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/22-2024/11/21)

【提出】: 2025/02/14 9:27
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年11月24日)	31,732,501,458	31,799,767,952	0.9435	0.9455
第2計算期間末 (2016年5月23日)	25,275,006,740	25,275,006,740	0.8073	0.8073
第3計算期間末 (2016年11月21日)	16,309,433,820	16,405,765,266	0.8465	0.8515
第4計算期間末 (2017年5月22日)	12,078,233,094	12,194,035,199	0.9387	0.9477
第5計算期間末 (2017年11月21日)	8,002,170,274	8,079,943,453	1.0289	1.0389
第6計算期間末 (2018年5月21日)	6,067,556,348	6,067,556,348	1.0499	1.0499
第7計算期間末 (2018年11月21日)	4,761,061,418	4,775,440,381	0.9933	0.9963
第8計算期間末 (2019年5月21日)	4,101,863,452	4,141,793,989	1.0272	1.0372
第9計算期間末 (2019年11月21日)	3,674,174,411	3,725,488,279	1.0740	1.0890
第10計算期間末 (2020年5月21日)	2,993,831,640	2,993,831,640	0.9790	0.9790
第11計算期間末 (2020年11月24日)	2,914,612,109	2,949,273,160	1.0932	1.1062
第12計算期間末 (2021年5月21日)	2,482,720,161	2,738,188,701	1.1662	1.2862
第13計算期間末 (2021年11月22日)	2,212,898,045	2,379,052,149	1.1987	1.2887
第14計算期間末 (2022年5月23日)	2,084,394,376	2,119,645,571	1.1826	1.2026
第15計算期間末 (2022年11月21日)	1,954,888,098	2,053,962,138	1.2826	1.3476
第16計算期間末 (2023年5月22日)	1,900,685,988	1,996,775,222	1.2857	1.3507
第17計算期間末 (2023年11月21日)	1,960,566,871	2,053,374,713	1.3731	1.4381
2023年11月末日	1,957,094,136	-	1.3608	-
12月末日	1,990,842,691	-	1.3662	-
2024年1月末日	2,097,308,472	-	1.4553	-
2月末日	2,167,905,438	-	1.5304	-
3月末日	2,275,298,153	-	1.5770	-
4月末日	2,256,611,107	-	1.6203	-
第18計算期間末 (2024年5月21日)	2,106,573,572	2,329,254,132	1.5136	1.6736
5月末日	2,116,509,184	-	1.4895	-
6月末日	2,221,630,622	-	1.5700	-
7月末日	2,024,044,914	-	1.4501	-
8月末日	1,984,470,923	-	1.4292	-
9月末日	1,965,174,512	-	1.4273	-
10月末日	2,074,966,623	-	1.5104	-
第19計算期間末 (2024年11月21日)	1,927,905,609	2,008,512,147	1.4350	1.4950
11月末日	1,918,972,672	-	1.4205	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/22-2024/11/21)

開示資料

決算