有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
- 【提出】
- 2020/08/14 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月24日) | 31,732,501,458 | 31,799,767,952 | 0.9435 | 0.9455 |
| 第2計算期間末 (2016年5月23日) | 25,275,006,740 | 25,275,006,740 | 0.8073 | 0.8073 |
| 第3計算期間末 (2016年11月21日) | 16,309,433,820 | 16,405,765,266 | 0.8465 | 0.8515 |
| 第4計算期間末 (2017年5月22日) | 12,078,233,094 | 12,194,035,199 | 0.9387 | 0.9477 |
| 第5計算期間末 (2017年11月21日) | 8,002,170,274 | 8,079,943,453 | 1.0289 | 1.0389 |
| 第6計算期間末 (2018年5月21日) | 6,067,556,348 | 6,067,556,348 | 1.0499 | 1.0499 |
| 第7計算期間末 (2018年11月21日) | 4,761,061,418 | 4,775,440,381 | 0.9933 | 0.9963 |
| 第8計算期間末 (2019年5月21日) | 4,101,863,452 | 4,141,793,989 | 1.0272 | 1.0372 |
| 2019年5月末日 | 3,998,897,378 | - | 1.0031 | - |
| 6月末日 | 4,087,321,056 | - | 1.0387 | - |
| 7月末日 | 4,025,948,781 | - | 1.0725 | - |
| 8月末日 | 3,735,481,784 | - | 1.0138 | - |
| 9月末日 | 3,742,121,895 | - | 1.0314 | - |
| 10月末日 | 3,802,652,536 | - | 1.0735 | - |
| 第9計算期間末 (2019年11月21日) | 3,674,174,411 | 3,725,488,279 | 1.0740 | 1.0890 |
| 11月末日 | 3,689,000,660 | - | 1.0958 | - |
| 12月末日 | 3,723,936,449 | - | 1.1312 | - |
| 2020年1月末日 | 3,577,367,248 | - | 1.1144 | - |
| 2月末日 | 3,228,185,753 | - | 1.0360 | - |
| 3月末日 | 2,831,746,361 | - | 0.9152 | - |
| 4月末日 | 2,983,493,972 | - | 0.9733 | - |
| 第10計算期間末 (2020年5月21日) | 2,993,831,640 | 2,993,831,640 | 0.9790 | 0.9790 |
| 5月末日 | 3,026,753,564 | - | 0.9920 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
