- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年11月24日) | 31,732,501,458 | 31,799,767,952 | 0.9435 | 0.9455 |
| 第2計算期間末 (2016年5月23日) | 25,275,006,740 | 25,275,006,740 | 0.8073 | 0.8073 |
| 第3計算期間末 (2016年11月21日) | 16,309,433,820 | 16,405,765,266 | 0.8465 | 0.8515 |
| 第4計算期間末 (2017年5月22日) | 12,078,233,094 | 12,194,035,199 | 0.9387 | 0.9477 |
| 第5計算期間末 (2017年11月21日) | 8,002,170,274 | 8,079,943,453 | 1.0289 | 1.0389 |
| 2017年11月末日 | 7,916,159,340 | - | 1.0375 | - |
| 12月末日 | 7,402,566,612 | - | 1.0627 | - |
| 2018年1月末日 | 7,173,743,172 | - | 1.0771 | - |
| 2月末日 | 6,656,842,225 | - | 1.0327 | - |
| 3月末日 | 5,938,208,505 | - | 0.9766 | - |
| 4月末日 | 6,054,856,034 | - | 1.0172 | - |
| 第6計算期間末 (2018年5月21日) | 6,067,556,348 | 6,067,556,348 | 1.0499 | 1.0499 |
| 5月末日 | 5,811,180,735 | - | 1.0109 | - |
| 6月末日 | 5,585,221,871 | - | 1.0084 | - |
| 7月末日 | 5,595,908,760 | - | 1.0421 | - |
| 8月末日 | 5,504,565,366 | - | 1.0601 | - |
| 9月末日 | 5,501,783,209 | - | 1.0929 | - |
| 10月末日 | 4,930,382,388 | - | 1.0130 | - |
| 第7計算期間末 (2018年11月21日) | 4,761,061,418 | 4,775,440,381 | 0.9933 | 0.9963 |
| 11月末日 | 4,894,159,843 | - | 1.0297 | - |
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