- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年11月24日) | 31,732,501,458 | 31,799,767,952 | 0.9435 | 0.9455 |
| 平成27年12月末日 | 30,797,820,917 | - | 0.9230 | - |
| 平成28年1月末日 | 27,652,543,666 | - | 0.8355 | - |
| 2月末日 | 26,321,347,628 | - | 0.8045 | - |
| 3月末日 | 27,418,446,550 | - | 0.8458 | - |
| 4月末日 | 26,811,018,618 | - | 0.8362 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月23日) | 25,275,006,740 | 25,275,006,740 | 0.8073 | 0.8073 |
| 5月末日 | 25,682,488,968 | - | 0.8346 | - |
| 6月末日 | 21,770,740,715 | - | 0.7610 | - |
| 7月末日 | 21,379,000,187 | - | 0.8055 | - |
| 8月末日 | 19,221,063,618 | - | 0.8020 | - |
| 9月末日 | 17,273,319,609 | - | 0.7833 | - |
| 10月末日 | 16,299,173,021 | - | 0.8050 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月21日) | 16,309,433,820 | 16,405,765,266 | 0.8465 | 0.8515 |
| 11月末日 | 16,698,990,584 | - | 0.8709 | - |
| 12月末日 | 16,586,889,630 | - | 0.9237 | - |
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