有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)
- 【提出】
- 2021/08/13 9:08
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月24日) | 31,732,501,458 | 31,799,767,952 | 0.9435 | 0.9455 |
| 第2計算期間末 (2016年5月23日) | 25,275,006,740 | 25,275,006,740 | 0.8073 | 0.8073 |
| 第3計算期間末 (2016年11月21日) | 16,309,433,820 | 16,405,765,266 | 0.8465 | 0.8515 |
| 第4計算期間末 (2017年5月22日) | 12,078,233,094 | 12,194,035,199 | 0.9387 | 0.9477 |
| 第5計算期間末 (2017年11月21日) | 8,002,170,274 | 8,079,943,453 | 1.0289 | 1.0389 |
| 第6計算期間末 (2018年5月21日) | 6,067,556,348 | 6,067,556,348 | 1.0499 | 1.0499 |
| 第7計算期間末 (2018年11月21日) | 4,761,061,418 | 4,775,440,381 | 0.9933 | 0.9963 |
| 第8計算期間末 (2019年5月21日) | 4,101,863,452 | 4,141,793,989 | 1.0272 | 1.0372 |
| 第9計算期間末 (2019年11月21日) | 3,674,174,411 | 3,725,488,279 | 1.0740 | 1.0890 |
| 第10計算期間末 (2020年5月21日) | 2,993,831,640 | 2,993,831,640 | 0.9790 | 0.9790 |
| 2020年5月末日 | 3,026,753,564 | - | 0.9920 | - |
| 6月末日 | 2,955,976,297 | - | 0.9981 | - |
| 7月末日 | 2,915,034,462 | - | 1.0100 | - |
| 8月末日 | 3,026,210,863 | - | 1.0813 | - |
| 9月末日 | 2,848,036,427 | - | 1.0315 | - |
| 10月末日 | 2,717,387,032 | - | 1.0002 | - |
| 第11計算期間末 (2020年11月24日) | 2,914,612,109 | 2,949,273,160 | 1.0932 | 1.1062 |
| 11月末日 | 2,936,997,504 | - | 1.1003 | - |
| 12月末日 | 2,703,513,365 | - | 1.1170 | - |
| 2021年1月末日 | 2,651,926,772 | - | 1.1301 | - |
| 2月末日 | 2,702,983,729 | - | 1.1786 | - |
| 3月末日 | 2,831,450,960 | - | 1.2585 | - |
| 4月末日 | 2,812,918,962 | - | 1.2925 | - |
| 第12計算期間末 (2021年5月21日) | 2,482,720,161 | 2,738,188,701 | 1.1662 | 1.2862 |
| 5月末日 | 2,566,291,863 | - | 1.1826 | - |
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