有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【提出】
- 2023/08/15 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月24日) | 31,732,501,458 | 31,799,767,952 | 0.9435 | 0.9455 |
| 第2計算期間末 (2016年5月23日) | 25,275,006,740 | 25,275,006,740 | 0.8073 | 0.8073 |
| 第3計算期間末 (2016年11月21日) | 16,309,433,820 | 16,405,765,266 | 0.8465 | 0.8515 |
| 第4計算期間末 (2017年5月22日) | 12,078,233,094 | 12,194,035,199 | 0.9387 | 0.9477 |
| 第5計算期間末 (2017年11月21日) | 8,002,170,274 | 8,079,943,453 | 1.0289 | 1.0389 |
| 第6計算期間末 (2018年5月21日) | 6,067,556,348 | 6,067,556,348 | 1.0499 | 1.0499 |
| 第7計算期間末 (2018年11月21日) | 4,761,061,418 | 4,775,440,381 | 0.9933 | 0.9963 |
| 第8計算期間末 (2019年5月21日) | 4,101,863,452 | 4,141,793,989 | 1.0272 | 1.0372 |
| 第9計算期間末 (2019年11月21日) | 3,674,174,411 | 3,725,488,279 | 1.0740 | 1.0890 |
| 第10計算期間末 (2020年5月21日) | 2,993,831,640 | 2,993,831,640 | 0.9790 | 0.9790 |
| 第11計算期間末 (2020年11月24日) | 2,914,612,109 | 2,949,273,160 | 1.0932 | 1.1062 |
| 第12計算期間末 (2021年5月21日) | 2,482,720,161 | 2,738,188,701 | 1.1662 | 1.2862 |
| 第13計算期間末 (2021年11月22日) | 2,212,898,045 | 2,379,052,149 | 1.1987 | 1.2887 |
| 第14計算期間末 (2022年5月23日) | 2,084,394,376 | 2,119,645,571 | 1.1826 | 1.2026 |
| 2022年5月末日 | 2,202,406,473 | - | 1.2530 | - |
| 6月末日 | 2,099,655,245 | - | 1.2447 | - |
| 7月末日 | 2,093,051,523 | - | 1.2816 | - |
| 8月末日 | 2,055,994,071 | - | 1.2831 | - |
| 9月末日 | 1,975,004,196 | - | 1.2322 | - |
| 10月末日 | 2,109,755,558 | - | 1.3625 | - |
| 第15計算期間末 (2022年11月21日) | 1,954,888,098 | 2,053,962,138 | 1.2826 | 1.3476 |
| 11月末日 | 1,960,135,262 | - | 1.2765 | - |
| 12月末日 | 1,846,023,275 | - | 1.2150 | - |
| 2023年1月末日 | 1,866,758,748 | - | 1.2332 | - |
| 2月末日 | 1,901,244,481 | - | 1.2674 | - |
| 3月末日 | 1,889,768,623 | - | 1.2689 | - |
| 4月末日 | 1,935,767,463 | - | 1.3019 | - |
| 第16計算期間末 (2023年5月22日) | 1,900,685,988 | 1,996,775,222 | 1.2857 | 1.3507 |
| 5月末日 | 1,916,133,781 | - | 1.2875 | - |
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