日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年11月28日至 2024年 5月27日	第19期自 2024年 5月28日至 2024年11月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	5,081,989	2,455,634
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,514,078	15,311

2025/02/20 9:12