日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の財務状況
財務状況
2025年2月20日 9:12
(個別) 資産 0.02%減 2億7627万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/11 | 526,086,366 | 524,514,695 |
| 2016/05 | 492,472,316 | 491,077,873 |
| 2016/11 | 474,165,883 | 472,778,628 |
| 2017/05 | 460,225,768 | 457,782,900 |
| 2017/11 | 458,468,165 | 456,307,499 |
| 2018/05 | 456,205,931 | 454,300,117 |
| 2018/11 | 436,302,094 | 435,036,411 |
| 2019/05 | 436,902,414 | 435,656,772 |
| 2019/11 | 373,685,709 | 372,596,632 |
| 2020/05 | 346,486,899 | 345,435,541 |
| 2020/11 | 304,189,694 | 303,311,667 |
| 2021/05 | 313,950,508 | 307,414,612 |
| 2021/11 | 310,911,741 | 305,023,312 |
| 2022/05 | 292,709,362 | 291,822,303 |
| 2022/11 | 280,202,123 | 279,358,029 |
| 2023/05 | 273,324,329 | 272,533,497 |
| 2023/11 | 281,312,651 | 280,485,922 |
| 2024/05 | 276,327,185 | 273,015,311 |
| 2024/11 | 276,278,273 | 273,013,945 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年11月（個）
- 5億2608万
- 2016年5月（個） -6.39%
- 4億9247万
- 2016年11月（個） -3.72%
- 4億7416万
- 2017年5月（個） -2.94%
- 4億6022万
- 2017年11月（個） -0.38%
- 4億5846万
- 2018年5月（個） -0.49%
- 4億5620万
- 2018年11月（個） -4.36%
- 4億3630万
- 2019年5月（個） +0.14%
- 4億3690万
- 2019年11月（個） -14.47%
- 3億7368万
- 2020年5月（個） -7.28%
- 3億4648万
- 2020年11月（個） -12.21%
- 3億418万
- 2021年5月（個） +3.21%
- 3億1395万
- 2021年11月（個） -0.97%
- 3億1091万
- 2022年5月（個） -5.85%
- 2億9270万
- 2022年11月（個） -4.27%
- 2億8020万
- 2023年5月（個） -2.45%
- 2億7332万
- 2023年11月（個） +2.92%
- 2億8131万
- 2024年5月（個） -1.77%
- 2億7632万
- 2024年11月（個） -0.02%
- 2億7627万
純資産
- 2015年11月（個）
- 5億2451万
- 2016年5月（個） -6.37%
- 4億9107万
- 2016年11月（個） -3.73%
- 4億7277万
- 2017年5月（個） -3.17%
- 4億5778万
- 2017年11月（個） -0.32%
- 4億5630万
- 2018年5月（個） -0.44%
- 4億5430万
- 2018年11月（個） -4.24%
- 4億3503万
- 2019年5月（個） +0.14%
- 4億3565万
- 2019年11月（個） -14.47%
- 3億7259万
- 2020年5月（個） -7.29%
- 3億4543万
- 2020年11月（個） -12.19%
- 3億331万
- 2021年5月（個） +1.35%
- 3億741万
- 2021年11月（個） -0.78%
- 3億502万
- 2022年5月（個） -4.33%
- 2億9182万
- 2022年11月（個） -4.27%
- 2億7935万
- 2023年5月（個） -2.44%
- 2億7253万
- 2023年11月（個） +2.92%
- 2億8048万
- 2024年5月（個） -2.66%
- 2億7301万
- 2024年11月（個） -0%
- 2億7301万
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