日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,359,204 | 13,512,212 |
| 投資証券 | 444,958,998 | 442,543,816 |
| 親投資信託受益証券 | 149,963 | 149,903 |
| 流動資産計 | 458,468,165 | 456,205,931 |
| 資産の部合計 | 458,468,165 | 456,205,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 821,340 | 590,590 |
| 未払受託者報酬 | 74,935 | 73,600 |
| 未払委託者報酬 | 1,249,020 | 1,226,565 |
| 未払利息 | 39 | 39 |
| その他未払費用 | 15,332 | 15,020 |
| 流動負債計 | 2,160,666 | 1,905,814 |
| 負債の部合計 | 2,160,666 | 1,905,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,300,000 | 454,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,499 | 117 |
| 元本等合計 | 456,307,499 | 454,300,117 |
| 純資産の部合計 | 456,307,499 | 454,300,117 |
| 負債・純資産合計 | 458,468,165 | 456,205,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
