日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の損益計算書

【提出】

2018年8月27日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年5月27日至 2017年11月27日	自 2017年11月28日至 2018年5月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,834,439	8,922,182
有価証券売買等損益	-6,686,641	-7,067,519
営業収益合計	2,147,798	1,854,663
営業費用
支払利息	3,510	2,871
受託者報酬	74,962	73,690
委託者報酬	1,249,486	1,228,075
その他費用	16,051	16,419
営業費用合計	1,344,009	1,321,055
営業利益又は営業損失（△）	803,789	533,608
経常利益又は経常損失（△）	803,789	533,608
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	803,789	533,608
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,499	117
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,150	49,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,150	49,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	821,340	590,590