日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,512,212 | 13,349,286 |
| 投資証券 | 442,543,816 | 422,802,950 |
| 親投資信託受益証券 | 149,903 | 149,858 |
| 流動資産計 | 456,205,931 | 436,302,094 |
| 資産の部合計 | 456,205,931 | 436,302,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 590,590 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,600 | 70,796 |
| 未払委託者報酬 | 1,226,565 | 1,179,983 |
| 未払利息 | 39 | 39 |
| その他未払費用 | 15,020 | 14,865 |
| 流動負債計 | 1,905,814 | 1,265,683 |
| 負債の部合計 | 1,905,814 | 1,265,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 454,300,000 | 438,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117 | -2,963,589 |
| 元本等合計 | 454,300,117 | 435,036,411 |
| 純資産の部合計 | 454,300,117 | 435,036,411 |
| 負債・純資産合計 | 456,205,931 | 436,302,094 |
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