日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,349,286 | 13,213,431 |
| 投資証券 | 422,802,950 | 423,539,184 |
| 親投資信託受益証券 | 149,858 | 149,799 |
| 流動資産計 | 436,302,094 | 436,902,414 |
| 資産の部合計 | 436,302,094 | 436,902,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 70,796 | 69,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,983 | 1,161,955 |
| 未払利息 | 39 | 28 |
| その他未払費用 | 14,865 | 13,938 |
| 流動負債計 | 1,265,683 | 1,245,642 |
| 負債の部合計 | 1,265,683 | 1,245,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,000,000 | 437,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,963,589 | -1,343,228 |
| 元本等合計 | 435,036,411 | 435,656,772 |
| 純資産の部合計 | 435,036,411 | 435,656,772 |
| 負債・純資産合計 | 436,302,094 | 436,902,414 |
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