日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,213,431 | 12,328,922 |
| 投資証券 | 423,539,184 | 361,207,018 |
| 親投資信託受益証券 | 149,799 | 149,769 |
| 流動資産計 | 436,902,414 | 373,685,709 |
| 資産の部合計 | 436,902,414 | 373,685,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,721 | 60,938 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,955 | 1,015,556 |
| 未払利息 | 28 | 35 |
| その他未払費用 | 13,938 | 12,548 |
| 流動負債計 | 1,245,642 | 1,089,077 |
| 負債の部合計 | 1,245,642 | 1,089,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,000,000 | 377,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,343,228 | -4,403,368 |
| 元本等合計 | 435,656,772 | 372,596,632 |
| 純資産の部合計 | 435,656,772 | 372,596,632 |
| 負債・純資産合計 | 436,902,414 | 373,685,709 |
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