日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,328,922 | 11,672,415 |
| 投資証券 | 361,207,018 | 334,664,790 |
| 親投資信託受益証券 | 149,769 | 149,694 |
| 流動資産計 | 373,685,709 | 346,486,899 |
| 資産の部合計 | 373,685,709 | 346,486,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 60,938 | 58,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,556 | 980,632 |
| 未払利息 | 35 | 34 |
| その他未払費用 | 12,548 | 11,854 |
| 流動負債計 | 1,089,077 | 1,051,358 |
| 負債の部合計 | 1,089,077 | 1,051,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,000,000 | 376,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,403,368 | -30,564,459 |
| 元本等合計 | 372,596,632 | 345,435,541 |
| 純資産の部合計 | 372,596,632 | 345,435,541 |
| 負債・純資産合計 | 373,685,709 | 346,486,899 |
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