日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,110,798 | － |
| コール・ローン | － | 13,812,486 |
| 投資証券 | 460,045,087 | 446,403,288 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,994 |
| 流動資産計 | 474,165,883 | 460,225,768 |
| 資産の部合計 | 474,165,883 | 460,225,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,144,500 |
| 未払受託者報酬 | 77,581 | 72,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,293,011 | 1,210,458 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 16,663 | 15,238 |
| 流動負債計 | 1,387,255 | 2,442,868 |
| 負債の部合計 | 1,387,255 | 2,442,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,800,000 | 457,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,021,372 | -17,100 |
| 元本等合計 | 472,778,628 | 457,782,900 |
| 純資産の部合計 | 472,778,628 | 457,782,900 |
| 負債・純資産合計 | 474,165,883 | 460,225,768 |
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