日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/28-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,572,592 | 8,638,123 |
| 投資証券 | 272,590,680 | 267,539,788 |
| 親投資信託受益証券 | 149,379 | 149,274 |
| 流動資産計 | 281,312,651 | 276,327,185 |
| 資産の部合計 | 281,312,651 | 276,327,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,511,600 |
| 未払受託者報酬 | 46,286 | 44,911 |
| 未払委託者報酬 | 771,240 | 748,538 |
| その他未払費用 | 9,203 | 6,825 |
| 流動負債計 | 826,729 | 3,311,874 |
| 負債の部合計 | 826,729 | 3,311,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,000,000 | 273,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,514,078 | 15,311 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 280,485,922 | 273,015,311 |
| 純資産の部合計 | 280,485,922 | 273,015,311 |
| 負債・純資産合計 | 281,312,651 | 276,327,185 |
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