日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/27-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,552,402 | 8,572,592 |
| 投資証券 | 264,622,503 | 272,590,680 |
| 親投資信託受益証券 | 149,424 | 149,379 |
| 流動資産計 | 273,324,329 | 281,312,651 |
| 資産の部合計 | 273,324,329 | 281,312,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 44,265 | 46,286 |
| 未払委託者報酬 | 737,693 | 771,240 |
| その他未払費用 | 8,874 | 9,203 |
| 流動負債計 | 790,832 | 826,729 |
| 負債の部合計 | 790,832 | 826,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,000,000 | 283,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,466,503 | -2,514,078 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 272,533,497 | 280,485,922 |
| 純資産の部合計 | 272,533,497 | 280,485,922 |
| 負債・純資産合計 | 273,324,329 | 281,312,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
