日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/29-2023/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,481,461 | 8,552,402 |
| 投資証券 | 270,571,223 | 264,622,503 |
| 親投資信託受益証券 | 149,439 | 149,424 |
| 流動資産計 | 280,202,123 | 273,324,329 |
| 資産の部合計 | 280,202,123 | 273,324,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 47,250 | 44,265 |
| 未払委託者報酬 | 787,442 | 737,693 |
| その他未払費用 | 9,402 | 8,874 |
| 流動負債計 | 844,094 | 790,832 |
| 負債の部合計 | 844,094 | 790,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,000,000 | 285,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,641,971 | -12,466,503 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 279,358,029 | 272,533,497 |
| 純資産の部合計 | 279,358,029 | 272,533,497 |
| 負債・純資産合計 | 280,202,123 | 273,324,329 |
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