日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,841,674 |
| コール・ローン | 10,737,880 | － |
| 投資証券 | 515,338,484 | 473,620,640 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 526,086,366 | 492,472,316 |
| 資産の部合計 | 526,086,366 | 492,472,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 87,939 | 77,919 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,716 | 1,298,526 |
| その他未払費用 | 18,016 | 17,998 |
| 流動負債計 | 1,571,671 | 1,394,443 |
| 負債の部合計 | 1,571,671 | 1,394,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,800,000 | 502,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,285,305 | -11,722,127 |
| 元本等合計 | 524,514,695 | 491,077,873 |
| 純資産の部合計 | 524,514,695 | 491,077,873 |
| 負債・純資産合計 | 526,086,366 | 492,472,316 |
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