日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,737,880 |
| 投資証券 | 515,338,484 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 526,086,366 |
| 資産の部合計 | 526,086,366 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 87,939 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,716 |
| その他未払費用 | 18,016 |
| 流動負債計 | 1,571,671 |
| 負債の部合計 | 1,571,671 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 540,800,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,285,305 |
| 元本等合計 | 524,514,695 |
| 純資産の部合計 | 524,514,695 |
| 負債・純資産合計 | 526,086,366 |
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