日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の損益計算書

【提出】

2016年8月25日 9:50

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年5月26日至 2015年11月26日	自 2015年11月27日至 2016年5月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,274,016	9,846,876
受取利息	614	178
有価証券売買等損益	-25,914,763	-6,227,555
営業収益合計	-15,640,133	3,619,499
営業費用
支払利息	－	499
受託者報酬	90,412	82,559
委託者報酬	1,506,944	1,375,865
その他費用	18,016	17,998
営業費用合計	1,615,372	1,476,921
営業利益又は営業損失（△）	-17,255,505	2,142,578
経常利益又は経常損失（△）	-17,255,505	2,142,578
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-17,255,505	2,142,578
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-16,285,305	-11,722,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	970,200	2,420,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	970,200	2,420,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－