日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,660,862 | 10,305,226 |
| 投資証券 | 301,101,335 | 282,254,652 |
| 親投資信託受益証券 | 149,544 | 149,484 |
| 流動資産計 | 310,911,741 | 292,709,362 |
| 資産の部合計 | 310,911,741 | 292,709,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,971,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,328 | 49,665 |
| 未払委託者報酬 | 855,308 | 827,521 |
| その他未払費用 | 10,293 | 9,873 |
| 流動負債計 | 5,888,429 | 887,059 |
| 負債の部合計 | 5,888,429 | 887,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,000,000 | 305,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,312 | -13,177,697 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 305,023,312 | 291,822,303 |
| 純資産の部合計 | 305,023,312 | 291,822,303 |
| 負債・純資産合計 | 310,911,741 | 292,709,362 |
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