日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月26日 | 2021年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,657,869 | 9,660,862 |
| 投資証券 | 304,143,050 | 301,101,335 |
| 親投資信託受益証券 | 149,589 | 149,544 |
| 流動資産計 | 313,950,508 | 310,911,741 |
| 資産の部合計 | 313,950,508 | 310,911,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,630,400 | 4,971,500 |
| 未払受託者報酬 | 50,682 | 51,328 |
| 未払委託者報酬 | 844,694 | 855,308 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 10,094 | 10,293 |
| 流動負債計 | 6,535,896 | 5,888,429 |
| 負債の部合計 | 6,535,896 | 5,888,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,000,000 | 305,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,414,612 | 23,312 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 307,414,612 | 305,023,312 |
| 純資産の部合計 | 307,414,612 | 305,023,312 |
| 負債・純資産合計 | 313,950,508 | 310,911,741 |
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