有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/28-2024/11/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	556,800,000	16,000,000
第2期	0	38,000,000
第3期	0	25,000,000
第4期	0	20,000,000
第5期	0	1,500,000
第6期	0	2,000,000
第7期	0	16,300,000
第8期	0	1,000,000
第9期	0	60,000,000
第10期	0	1,000,000
第11期	0	70,000,000
第12期	0	0
第13期	0	1,000,000
第14期	0	0
第15期	0	10,000,000
第16期	0	10,000,000
第17期	0	2,000,000
第18期	0	10,000,000
第19期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	399,794	66.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	197,562	33.07
合計(純資産総額)		597,356	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1226国庫短期証券	200,000	99.93	199,866	99.94	199,876	0.000	2025/04/21	33.46
日本	国債証券	1265国庫短期証券	100,000	99.99	99,987	99.99	99,986	0.000	2025/02/03	16.74
日本	国債証券	144 5年国債	100,000	99.93	99,930	99.93	99,932	0.100	2025/06/20	16.73

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	66.93
合 計	66.93

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。