有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2015年 5月26日~2015年11月26日 | 0 |
| 第2期 | 2015年11月27日~2016年 5月26日 | 0 |
| 第3期 | 2016年 5月27日~2016年11月28日 | 0 |
| 第4期 | 2016年11月29日~2017年 5月26日 | 25 |
| 第5期 | 2017年 5月27日~2017年11月27日 | 18 |
| 第6期 | 2017年11月28日~2018年 5月28日 | 13 |
| 第7期 | 2018年 5月29日~2018年11月26日 | 0 |