有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/28-2024/11/26)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	264,999,632	97.82
親投資信託受益証券	日本	149,394	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,764,628	2.12
合計(純資産総額)		270,913,654	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。