インベスコ世界高利回り債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月15日 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,207,971 | -1,419,970 |
| 営業収益合計 | -1,207,971 | -1,419,970 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,542 | 3,590 |
| 委託者報酬 | 94,568 | 95,653 |
| その他費用 | 11,704 | 11,842 |
| 営業費用合計 | 109,814 | 111,085 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,317,785 | -1,531,055 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,317,785 | -1,531,055 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,317,785 | -1,531,055 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,317,785 | -4,222,306 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 143,252 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 143,252 |
| 分配金 | － | 1,230,214 |
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