インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 326,532 |
| コール・ローン | 58,877 | － |
| 投資信託受益証券 | 50,000 | 49,995 |
| 親投資信託受益証券 | 22,642,125 | 20,852,160 |
| 流動資産計 | 22,751,002 | 21,228,687 |
| 資産の部合計 | 22,751,002 | 21,228,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 251,811 |
| 未払受託者報酬 | 607 | 584 |
| 未払委託者報酬 | 16,177 | 15,558 |
| その他未払費用 | 2,003 | 1,920 |
| 流動負債計 | 18,787 | 269,873 |
| 負債の部合計 | 18,787 | 269,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,050,000 | 25,181,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,317,785 | -4,222,306 |
| （分配準備積立金） | 23,023,507 | 23,217,167 |
| 元本等合計 | 22,732,215 | 20,958,814 |
| 純資産の部合計 | 22,732,215 | 20,958,814 |
| 負債・純資産合計 | 22,751,002 | 21,228,687 |
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