インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 326,532 | － |
| コール・ローン | － | 341,349 |
| 投資信託受益証券 | 49,995 | 49,970 |
| 親投資信託受益証券 | 20,852,160 | 21,121,829 |
| 流動資産計 | 21,228,687 | 21,513,148 |
| 資産の部合計 | 21,228,687 | 21,513,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 251,811 | 271,177 |
| 未払受託者報酬 | 584 | 595 |
| 未払委託者報酬 | 15,558 | 15,903 |
| その他未払費用 | 1,920 | 1,968 |
| 流動負債計 | 269,873 | 289,643 |
| 負債の部合計 | 269,873 | 289,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,181,120 | 27,117,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,222,306 | -5,894,277 |
| （分配準備積立金） | 23,217,167 | 23,880,617 |
| 元本等合計 | 20,958,814 | 21,223,505 |
| 純資産の部合計 | 20,958,814 | 21,223,505 |
| 負債・純資産合計 | 21,228,687 | 21,513,148 |
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