インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 379,183 | － |
| 投資信託受益証券 | 49,945 | 49,920 |
| 親投資信託受益証券 | 22,943,203 | 25,348,292 |
| 流動資産計 | 23,372,331 | 25,398,212 |
| 資産の部合計 | 23,372,331 | 25,398,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,673 | 327,699 |
| 未払受託者報酬 | 695 | 699 |
| 未払委託者報酬 | 18,534 | 18,534 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,295 | 2,304 |
| 流動負債計 | 319,198 | 349,236 |
| 負債の部合計 | 319,198 | 349,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,767,387 | 32,769,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,714,254 | -7,720,981 |
| （分配準備積立金） | 24,724,514 | 25,361,407 |
| 元本等合計 | 23,053,133 | 25,048,976 |
| 純資産の部合計 | 23,053,133 | 25,048,976 |
| 負債・純資産合計 | 23,372,331 | 25,398,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
