インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,920 | 49,900 |
| 親投資信託受益証券 | 25,348,292 | 24,178,573 |
| 流動資産計 | 25,398,212 | 24,228,473 |
| 資産の部合計 | 25,398,212 | 24,228,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,699 | 357,141 |
| 未払受託者報酬 | 699 | 675 |
| 未払委託者報酬 | 18,534 | 18,034 |
| その他未払費用 | 2,304 | 2,234 |
| 流動負債計 | 349,236 | 378,084 |
| 負債の部合計 | 349,236 | 378,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,769,957 | 35,714,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,720,981 | -11,863,795 |
| （分配準備積立金） | 25,361,407 | 25,903,342 |
| 元本等合計 | 25,048,976 | 23,850,389 |
| 純資産の部合計 | 25,048,976 | 23,850,389 |
| 負債・純資産合計 | 25,398,212 | 24,228,473 |
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