インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,900 | 49,875 |
| 親投資信託受益証券 | 24,178,573 | 25,099,803 |
| 流動資産計 | 24,228,473 | 25,149,678 |
| 資産の部合計 | 24,228,473 | 25,149,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 357,141 | 192,445 |
| 未払受託者報酬 | 675 | 612 |
| 未払委託者報酬 | 18,034 | 16,254 |
| その他未払費用 | 2,234 | 2,015 |
| 流動負債計 | 378,084 | 211,326 |
| 負債の部合計 | 378,084 | 211,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,714,184 | 38,489,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,863,795 | -13,550,695 |
| （分配準備積立金） | 25,903,342 | 26,876,297 |
| 元本等合計 | 23,850,389 | 24,938,352 |
| 純資産の部合計 | 23,850,389 | 24,938,352 |
| 負債・純資産合計 | 24,228,473 | 25,149,678 |
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