インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,875 | 49,850 |
| 親投資信託受益証券 | 25,099,803 | 24,726,901 |
| 流動資産計 | 25,149,678 | 24,776,751 |
| 資産の部合計 | 25,149,678 | 24,776,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,445 | 113,307 |
| 未払受託者報酬 | 612 | 672 |
| 未払委託者報酬 | 16,254 | 17,869 |
| その他未払費用 | 2,015 | 2,217 |
| 流動負債計 | 211,326 | 134,065 |
| 負債の部合計 | 211,326 | 134,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,489,047 | 37,769,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,550,695 | -13,126,604 |
| （分配準備積立金） | 26,876,297 | 25,927,322 |
| 元本等合計 | 24,938,352 | 24,642,686 |
| 純資産の部合計 | 24,938,352 | 24,642,686 |
| 負債・純資産合計 | 25,149,678 | 24,776,751 |
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